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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 261.00 | 81 950.00 | 86 311.00 | 168 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 827.00 | 334 415.00 | 279 412.00 | 613 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 224.00 | 337 582.00 | 221 641.00 | 559 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 277.00 | 753 948.00 | 629 328.00 | 1 383 277.00 |
BT Marchandises | 620 348.00 | | 620 348.00 | 620 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 276.00 | 9 251.00 | 575 025.00 | 584 276.00 |
BZ Autres créances | 369 145.00 | | 369 145.00 | 369 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CF Disponibilités | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 649.00 | 9 251.00 | 1 740 397.00 | 1 749 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 926.00 | 763 200.00 | 2 369 725.00 | 3 132 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
DG Autres réserves | 928 328.00 | 928 328.00 | | 928 328.00 |
DH Report à nouveau | 12 836.00 | 44 777.00 | | 12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 687.00 | -31 941.00 | | 39 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 064.00 | 991 377.00 | | 1 031 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 275.00 | 332 894.00 | | 509 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 080.00 | 82 792.00 | | 43 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 780.00 | 255 066.00 | | 471 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 471.00 | 84 867.00 | | 64 471.00 |
EA Autres dettes | 250 052.00 | 371 403.00 | | 250 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 661.00 | 1 127 025.00 | | 1 338 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 725.00 | 2 118 402.00 | | 2 369 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 597.00 | | 128 204.00 | 1 281 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 524.00 | 1 383 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 524.00 | 1 341 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 342.00 | | 127 496.00 | 1 240 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 255.00 | | 708.00 | 41 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 148.00 | 153 324.00 | 26 524.00 | 627 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 148.00 | 153 324.00 | 26 524.00 | 627 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 415.00 | | 25 163.00 | 34 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 415.00 | | 25 163.00 | 34 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 415.00 | | 25 163.00 | 34 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 781.00 | 471 781.00 | | 471 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 053.00 | 250 053.00 | | 250 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 584 277.00 | 584 277.00 | | 584 277.00 |
VB T. V. A. | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
VC Groupe et associés | 207 280.00 | 207 280.00 | | 207 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 748.00 | 51 479.00 | 140 782.00 | 235 748.00 |
VI Groupe et associés | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VP Divers | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 957.00 | 1 003 957.00 | | 1 003 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 697.00 | 982 428.00 | 140 782.00 | 1 166 697.00 |