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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 253.00 | | 188 253.00 | 188 253.00 |
AP Constructions | 1 694 274.00 | 822 284.00 | 871 990.00 | 1 694 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 247.00 | 16 270.00 | 37 977.00 | 54 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 909.00 | 838 674.00 | 1 099 235.00 | 1 937 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
BZ Autres créances | 1 230 559.00 | 4 127.00 | 1 226 432.00 | 1 230 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 729.00 | 979.00 | 57 750.00 | 58 729.00 |
CF Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 672.00 | 5 105.00 | 1 374 567.00 | 1 379 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 581.00 | 843 779.00 | 2 473 802.00 | 3 317 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 373.00 | 120.00 | 253.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 093.00 | 261 093.00 | | 261 093.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 626.00 | 1 186 436.00 | | 1 185 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 607.00 | 113 191.00 | | 79 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 525.00 | 1 771 919.00 | | 1 737 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 110.00 | 440 942.00 | | 319 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 928.00 | 51 275.00 | | 66 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 4 019.00 | | 8 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 070.00 | 47 246.00 | | 28 070.00 |
EA Autres dettes | 272 253.00 | 262 257.00 | | 272 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 614.00 | 41 856.00 | | 41 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 276.00 | 847 594.00 | | 736 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 802.00 | 2 619 513.00 | | 2 473 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 141.00 | 557 667.00 | | 555 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 191.00 | 1 274.00 | | 28 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 909.00 | | 13 000.00 | 1 924 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 774.00 | | 13 000.00 | 1 923 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 035.00 | 66 519.00 | | 772 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 035.00 | 66 519.00 | | 772 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 428.00 | 1 592.00 | 13 916.00 | 17 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 748.00 | 1 592.00 | 14 116.00 | 17 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 748.00 | 1 592.00 | 14 116.00 | 17 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | 13 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 544.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 253.00 | 272 253.00 | | 272 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 919.00 | 109 784.00 | 88 336.00 | 290 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 651.00 | | | 148 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 173.00 | 1 191 173.00 | | 1 191 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 434.00 | 1 320 434.00 | | 1 320 434.00 |
VW T.V.A. | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 276.00 | 555 141.00 | 88 336.00 | 736 276.00 |