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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
AN Terrains | 1 230.00 | 953.00 | 276.00 | 1 230.00 |
AP Constructions | 1 256 049.00 | 307 398.00 | 948 650.00 | 1 256 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 317.00 | 492 722.00 | 42 594.00 | 535 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540 465.00 | 1 791 660.00 | 748 805.00 | 2 540 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BF Prêts | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 782.00 | 2 596 435.00 | 1 776 346.00 | 4 372 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 128.00 | 26 868.00 | 57 260.00 | 84 128.00 |
BZ Autres créances | 151 005.00 | | 151 005.00 | 151 005.00 |
CF Disponibilités | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 146.00 | 26 868.00 | 250 278.00 | 277 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 928.00 | 2 623 303.00 | 2 026 624.00 | 4 649 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 550 061.00 | | | 550 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 615.00 | | | -488 615.00 |
DL TOTAL (I) | 123 046.00 | | | 123 046.00 |
DP Provisions pour risques | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 530.00 | | | 875 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 001.00 | | | 922 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 783.00 | | | 1 893 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 624.00 | | | 2 026 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 761.00 | | | 1 338 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 412.00 | | 287 412.00 | 287 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 412.00 | | 287 412.00 | 287 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 525.00 | | | 182 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 394.00 | | | 195 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 172.00 | | | -165 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 836.00 | | | 320 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 451.00 | | | 809 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 615.00 | | | -488 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550 921.00 | | | 4 550 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 372 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 333 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 807.00 | | | 187 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347 317.00 | | | 4 347 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 961.00 | 218 893.00 | 49 119.00 | 2 422 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 961.00 | 218 893.00 | 49 119.00 | 2 422 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 258.00 | 929 258.00 | | 929 258.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 769.00 | 319 746.00 | 555 022.00 | 874 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 458.00 | | | 322 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 211.00 | 259 936.00 | 11 275.00 | 271 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 784.00 | 1 338 761.00 | 555 022.00 | 1 893 784.00 |