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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 959.00 | 48 804.00 | 10 154.00 | 58 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 959.00 | 48 804.00 | 10 154.00 | 58 959.00 |
BT Marchandises | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 845.00 | 28 125.00 | 105 720.00 | 133 845.00 |
BZ Autres créances | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CF Disponibilités | 261 252.00 | | 261 252.00 | 261 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 848.00 | 28 125.00 | 500 722.00 | 528 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 807.00 | 76 930.00 | 510 877.00 | 587 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 759.00 | 324 214.00 | | 329 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 784.00 | 5 544.00 | | 42 784.00 |
DL TOTAL (I) | 380 928.00 | 338 143.00 | | 380 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 889.00 | 69 733.00 | | 89 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 259.00 | 17 434.00 | | 30 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 948.00 | 87 491.00 | | 129 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 877.00 | 425 635.00 | | 510 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 222.00 | 15 671.00 | 576 893.00 | 561 222.00 |
FG Production vendue services | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 054.00 | 15 671.00 | 642 725.00 | 627 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 125.00 | |
GE Autres charges | | | 23 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | 14 885.00 | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 14 885.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | -14 128.00 | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | 1 600.00 | | 10 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 217.00 | 666 689.00 | | 684 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 432.00 | 661 145.00 | | 641 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 784.00 | 5 544.00 | | 42 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 039.00 | 2 495.00 | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 091.00 | 1 714.00 | | 47 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 091.00 | 1 714.00 | | 47 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 124.00 | 28 126.00 | 40 124.00 | 40 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 124.00 | 28 126.00 | 40 124.00 | 40 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 124.00 | 28 126.00 | 40 124.00 | 40 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 476.00 | 2 712.00 | 6 764.00 | 9 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 514.00 | 168 514.00 | | 168 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 514.00 | 168 514.00 | | 168 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 949.00 | 123 185.00 | 6 764.00 | 129 949.00 |