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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 989.00 | 5 554.00 | 16 435.00 | 21 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 205.00 | 7 470.00 | 16 735.00 | 24 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 565.00 | | 269 565.00 | 269 565.00 |
CF Disponibilités | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 962.00 | | 306 962.00 | 306 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 167.00 | 7 470.00 | 323 697.00 | 331 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 256.00 | | | 342 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 252.00 | | | -50 252.00 |
DL TOTAL (I) | 305 420.00 | | | 305 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 697.00 | | | 323 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 194.00 | | | 135 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 252.00 | | | -50 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 395.00 | 8 095.00 | 300.00 | 8 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |