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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 55.00 | 1 544.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 288.00 | 21 086.00 | 11 201.00 | 32 288.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 386.00 | 27 441.00 | 18 945.00 | 46 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 839.00 | | 85 839.00 | 85 839.00 |
BZ Autres créances | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 196.00 | 27 441.00 | 111 756.00 | 139 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DH Report à nouveau | -14 144.00 | -43 358.00 | | -14 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 379.00 | 29 215.00 | | 16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 35 682.00 | 19 303.00 | | 35 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 354.00 | 3 525.00 | | 14 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 1 095.00 | | 3 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 6 410.00 | | 13 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 684.00 | 28 937.00 | | 23 684.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 16 086.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 073.00 | 56 053.00 | | 76 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 756.00 | 75 356.00 | | 111 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 204.00 | 56 053.00 | | 67 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 431.00 | | 263 431.00 | 263 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 431.00 | | 263 431.00 | 263 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 5 588.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 5 588.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 312.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 449.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | 5 139.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 354.00 | 196 242.00 | | 264 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 975.00 | 167 027.00 | | 247 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 379.00 | 29 215.00 | | 16 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 615.00 | | 15 771.00 | 30 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 115.00 | | 15 771.00 | 22 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 153.00 | 3 288.00 | | 24 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 853.00 | 3 288.00 | | 17 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 346.00 | 5 477.00 | 8 869.00 | 14 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 011.00 | 92 811.00 | 2 200.00 | 95 011.00 |
VW T.V.A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 110.00 | 52 241.00 | 8 869.00 | 61 110.00 |