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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 021.00 | 40 659.00 | 10 362.00 | 51 021.00 |
AH Fonds commercial | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 912.00 | 8 091.00 | 4 821.00 | 12 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 532.00 | 91 626.00 | 26 907.00 | 118 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 078.00 | 140 376.00 | 50 702.00 | 191 078.00 |
BP En cours de production de services | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 056.00 | 1 985.00 | 511 071.00 | 513 056.00 |
BZ Autres créances | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CF Disponibilités | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 747.00 | 1 985.00 | 692 762.00 | 694 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 825.00 | 142 361.00 | 743 465.00 | 885 825.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 262 272.00 | 256 858.00 | | 262 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732.00 | 5 414.00 | | -732.00 |
DL TOTAL (I) | 276 840.00 | 277 573.00 | | 276 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 136.00 | 225 932.00 | | 194 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 54.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 312.00 | 32 534.00 | | 58 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 282.00 | 26 934.00 | | 21 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 621.00 | 199 886.00 | | 173 621.00 |
EA Autres dettes | 19 261.00 | 80 203.00 | | 19 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 624.00 | 565 544.00 | | 466 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 465.00 | 843 117.00 | | 743 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 492.00 | 427 954.00 | | 255 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 11.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 132.00 | | 889 132.00 | 889 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 132.00 | | 889 132.00 | 889 132.00 |
FM Production stockée | | | 44 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 204.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 427.00 | 11 814.00 | | 3 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 1 587.00 | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 1 587.00 | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 3 635.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 3 635.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | -2 048.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379.00 | -522.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 807.00 | 880 997.00 | | 938 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 539.00 | 875 583.00 | | 939 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732.00 | 5 414.00 | | -732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 510 674.00 | 510 674.00 | | 510 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 084.00 | 41 264.00 | 152 820.00 | 194 084.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 466.00 | 536 061.00 | 2 405.00 | 538 466.00 |
VW T.V.A. | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 312.00 | 255 492.00 | 152 820.00 | 408 312.00 |