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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 220.00 | 374.00 | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 984.00 | 155 596.00 | 388.00 | 155 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 326.00 | 170 316.00 | 570 010.00 | 740 326.00 |
BT Marchandises | 141 297.00 | | 141 297.00 | 141 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 333.00 | | 141 333.00 | 141 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CF Disponibilités | 816 496.00 | | 816 496.00 | 816 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 563.00 | | 1 135 563.00 | 1 135 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 889.00 | 170 316.00 | 1 705 573.00 | 1 875 889.00 |
CU Autres participations | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 118.00 | 306 118.00 | | 306 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 244.00 | 176 327.00 | | 163 244.00 |
DL TOTAL (I) | 504 754.00 | 517 837.00 | | 504 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 080.00 | 1 027 452.00 | | 1 064 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 625.00 | 48 024.00 | | 57 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 764.00 | 98 321.00 | | 78 764.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 275.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 819.00 | 1 174 129.00 | | 1 200 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 573.00 | 1 691 966.00 | | 1 705 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 819.00 | 146 677.00 | | 1 200 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 084.00 | | 1 679 084.00 | 1 679 084.00 |
FG Production vendue services | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 371.00 | | 1 697 371.00 | 1 697 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 291.00 | 4 625.00 | | 7 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 202.00 | 97 019.00 | | 68 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 6 533.00 | | 4 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 6 533.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | -6 533.00 | | -4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 526.00 | 1 846 162.00 | | 1 724 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 282.00 | 1 669 835.00 | | 1 561 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 244.00 | 176 327.00 | | 163 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 954.00 | | 20.00 | 756 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 35 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 648.00 | 740 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 597.00 | 546 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 851.00 | 158 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 669.00 | | | 551 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 856.00 | | 20.00 | 35 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 436.00 | 4 579.00 | 15 698.00 | 181 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 097.00 | | 5 597.00 | 18 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 339.00 | 4 579.00 | 10 101.00 | 163 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 080.00 | 1 064 080.00 | | 1 064 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 677.00 | 36 437.00 | 240.00 | 36 677.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 819.00 | 1 200 819.00 | | 1 200 819.00 |