| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 30.00 | 480.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 117.00 | 124 097.00 | 64 020.00 | 188 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 238.00 | 98 876.00 | 61 361.00 | 160 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 399.00 | 223 004.00 | 126 395.00 | 349 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 205.00 | | 228 205.00 | 228 205.00 |
BN En cours de production de biens | 166 110.00 | | 166 110.00 | 166 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 508.00 | | 266 508.00 | 266 508.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 884.00 | | 690 884.00 | 690 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 283.00 | 223 004.00 | 817 280.00 | 1 040 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 147.00 | 246 024.00 | | 132 147.00 |
DH Report à nouveau | -31 701.00 | -15 208.00 | | -31 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 932.00 | -16 494.00 | | 8 932.00 |
DL TOTAL (I) | 120 139.00 | 222 707.00 | | 120 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 894.00 | 159 520.00 | | 187 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 698.00 | 40 520.00 | | 20 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 771.00 | 211 974.00 | | 261 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 380.00 | 83 983.00 | | 110 380.00 |
EA Autres dettes | 116 397.00 | 83 139.00 | | 116 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 141.00 | 579 136.00 | | 697 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 280.00 | 801 844.00 | | 817 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 544.00 | 542 343.00 | | 534 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 660.00 | 26.00 | | 31 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 756.00 | | 31 643.00 | 317 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 422.00 | | 30 933.00 | 317 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 200.00 | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 478.00 | 28 526.00 | | 194 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 478.00 | 28 496.00 | | 194 478.00 |