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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 835.00 | 52 619.00 | 15 216.00 | 67 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 389.00 | 56 820.00 | 106 568.00 | 163 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 970.00 | | 180 970.00 | 180 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 359.00 | 56 820.00 | 287 539.00 | 344 359.00 |
CU Autres participations | 90 103.00 | | 90 103.00 | 90 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DG Autres réserves | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DH Report à nouveau | 29 516.00 | 79 517.00 | | 29 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 914.00 | 62 109.00 | | 96 914.00 |
DL TOTAL (I) | 219 993.00 | 235 187.00 | | 219 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 14 147.00 | | 21 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 675.00 | 40 693.00 | | 37 675.00 |
EA Autres dettes | 8 733.00 | 13 717.00 | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 546.00 | 68 557.00 | | 67 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 539.00 | 303 744.00 | | 287 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 546.00 | 68 557.00 | | 67 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 543.00 | 8 920.00 | 221 463.00 | 212 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 543.00 | 8 920.00 | 221 463.00 | 212 543.00 |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 049.00 | 17 330.00 | | 29 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 512.00 | 244 142.00 | | 223 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 598.00 | 182 033.00 | | 126 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 914.00 | 62 109.00 | | 96 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 975.00 | | 2 054.00 | 169 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 640.00 | 91 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 640.00 | 163 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 781.00 | | 2 054.00 | 65 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 090.00 | 1 731.00 | | 55 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 888.00 | 1 731.00 | | 50 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 279.00 | 36 029.00 | 250.00 | 36 279.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | 428.00 | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 959.00 | 19 391.00 | | 16 959.00 |
ST Autres comptes | 30 349.00 | 35 953.00 | | 30 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 657.00 | 48 123.00 | | 16 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | 1 937.00 | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | 2 365.00 | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 509.00 | 48 237.00 | | 42 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 971.00 | 18 049.00 | | 6 971.00 |
ZE Dividendes | 112 109.00 | | | 112 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 965.00 | 103 467.00 | | 63 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |