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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 892.00 | 60 943.00 | 2 949.00 | 63 892.00 |
AP Constructions | 21 655.00 | 11 984.00 | 9 672.00 | 21 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 448.00 | 68 867.00 | 4 581.00 | 73 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 402.00 | 311 396.00 | 30 005.00 | 341 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 977.00 | 453 190.00 | 124 787.00 | 577 977.00 |
BT Marchandises | 1 881 767.00 | 129 466.00 | 1 752 301.00 | 1 881 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 441.00 | 2 154.00 | 2 597 287.00 | 2 599 441.00 |
BZ Autres créances | 714 863.00 | | 714 863.00 | 714 863.00 |
CF Disponibilités | 382 154.00 | | 382 154.00 | 382 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 021.00 | 131 620.00 | 5 543 401.00 | 5 675 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 997.00 | 584 810.00 | 5 668 187.00 | 6 252 997.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 276.00 | | | 500 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
DG Autres réserves | 1 907 958.00 | | | 1 907 958.00 |
DH Report à nouveau | 233 485.00 | | | 233 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 292.00 | | | 2 800 292.00 |
DN Avances conditionnées | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
DO TOTAL (II) | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 059.00 | | | 1 829 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 963.00 | | | 663 963.00 |
EA Autres dettes | 249 206.00 | | | 249 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 693.00 | | | 2 746 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 187.00 | | | 5 668 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 925.00 | | | 2 743 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 094 313.00 | 575 324.00 | 14 669 637.00 | 14 094 313.00 |
FG Production vendue services | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 126 473.00 | 575 324.00 | 14 701 797.00 | 14 126 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 975 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 743 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 864 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 593 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 278.00 | | | 125 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 489.00 | | | 249 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 354.00 | | | 290 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 490.00 | | | -242 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 048 330.00 | | | 15 048 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 939 785.00 | | | 14 939 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 510.00 | | | 392 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 435.00 | | 181 346.00 | 638 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 436.00 | 72 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 805.00 | 577 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 369.00 | 436 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 892.00 | | 5 000.00 | 63 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 750.00 | | 7 124.00 | 476 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 793.00 | | 169 222.00 | 97 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 144.00 | 35 046.00 | | 418 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 532.00 | 4 411.00 | | 56 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 612.00 | 30 635.00 | | 361 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 310.00 | 10 000.00 | 7 310.00 | 7 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 594.00 | 129 466.00 | 132 594.00 | 132 594.00 |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 248.00 | 129 466.00 | 158 094.00 | 160 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 558.00 | 139 466.00 | 165 404.00 | 167 558.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 059.00 | 1 829 059.00 | | 1 829 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 191.00 | 203 191.00 | | 203 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 704.00 | 251 704.00 | | 251 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 206.00 | 249 206.00 | | 249 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 861.00 | 2 596 861.00 | | 2 596 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 263.00 | 606 263.00 | | 606 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 318.00 | 3 351 060.00 | 65 259.00 | 3 416 318.00 |
VW T.V.A. | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 925.00 | 2 743 925.00 | | 2 743 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 957.00 | | | 278 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 803 178.00 | | | 803 178.00 |
ST Autres comptes | 2 170 708.00 | | | 2 170 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 895.00 | | | 488 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 129.00 | | | 191 129.00 |
YT Sous‐traitance | 1 401 511.00 | | | 1 401 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 697.00 | | | 349 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 909 950.00 | | | 2 909 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 708 533.00 | | | 1 708 533.00 |
ZE Dividendes | 785 400.00 | | | 785 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 864 293.00 | | | 4 864 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |