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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 932.00 | 27 035.00 | 9 897.00 | 36 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 046.00 | 27 354.00 | 34 692.00 | 62 046.00 |
BT Marchandises | 226 618.00 | | 226 618.00 | 226 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 680.00 | 1 585.00 | 269 095.00 | 270 680.00 |
BZ Autres créances | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CF Disponibilités | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 001.00 | 1 585.00 | 609 416.00 | 611 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 047.00 | 28 939.00 | 644 108.00 | 673 047.00 |
CU Autres participations | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 808.00 | | | 97 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 052.00 | | | -11 052.00 |
DL TOTAL (I) | 196 757.00 | | | 196 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 304.00 | | | 207 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 351.00 | | | 447 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 108.00 | | | 644 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 959.00 | | | 293 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 097.00 | | 946 097.00 | 946 097.00 |
FG Production vendue services | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 944.00 | | 981 944.00 | 981 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 320.00 | | | 991 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 372.00 | | | 1 002 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 052.00 | | | -11 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 001.00 | | 5 045.00 | 57 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 887.00 | | 5 045.00 | 31 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 334.00 | 2 021.00 | | 25 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 015.00 | 2 021.00 | | 25 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | 117.00 | 1 585.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | 117.00 | 1 585.00 | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | 117.00 | 1 585.00 | 1 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 304.00 | 207 304.00 | | 207 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 268 567.00 | 268 567.00 | | 268 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 176 462.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 176 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 397.00 | 310 247.00 | 3 150.00 | 313 397.00 |
VW T.V.A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 420.00 | 293 959.00 | 96 000.00 | 446 420.00 |