| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 377.00 | 92 399.00 | 14 978.00 | 107 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 220.00 | 80 754.00 | 29 466.00 | 110 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 974.00 | 174 315.00 | 53 659.00 | 227 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 463.00 | 648.00 | 257 815.00 | 258 463.00 |
BZ Autres créances | 123 561.00 | | 123 561.00 | 123 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 188 397.00 | | 188 397.00 | 188 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 722.00 | 648.00 | 643 074.00 | 643 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 696.00 | 174 963.00 | 696 734.00 | 871 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 433.00 | | | 98 433.00 |
CU Autres participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 192 478.00 | 202 685.00 | | 192 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 455.00 | 109 793.00 | | 86 455.00 |
DL TOTAL (I) | 312 472.00 | 346 017.00 | | 312 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 917.00 | 20 589.00 | | 5 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 400.00 | 42 838.00 | | 87 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 532.00 | 99 242.00 | | 127 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 631.00 | 124 319.00 | | 162 631.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 1 835.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 261.00 | 288 823.00 | | 384 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 734.00 | 634 840.00 | | 696 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 499.00 | | 12 475.00 | 215 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 126.00 | | 12 470.00 | 205 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | 5.00 | 6 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 067.00 | 18 248.00 | | 156 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 905.00 | 18 248.00 | | 154 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 532.00 | 127 532.00 | | 127 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 258 463.00 | 258 463.00 | | 258 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VI Groupe et associés | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VP Divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 032.00 | 599.00 | 98 433.00 | 99 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 918.00 | 294 652.00 | 104 265.00 | 398 918.00 |
VW T.V.A. | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 261.00 | 296 861.00 | 87 400.00 | 384 261.00 |