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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
AP Constructions | 16 872.00 | 16 173.00 | 698.00 | 16 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 897.00 | 60 853.00 | 5 044.00 | 65 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 036.00 | 35 625.00 | 4 411.00 | 40 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 125.00 | 140 328.00 | 130 797.00 | 271 125.00 |
BN En cours de production de biens | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BT Marchandises | 111 546.00 | | 111 546.00 | 111 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 124.00 | | 168 124.00 | 168 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 248.00 | 140 328.00 | 298 921.00 | 439 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
DH Report à nouveau | 60 817.00 | 60 423.00 | | 60 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585.00 | 394.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 109 994.00 | 109 409.00 | | 109 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 510.00 | 93 586.00 | | 83 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 212.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549.00 | 32 658.00 | | 42 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 502.00 | 52 602.00 | | 54 502.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 9 789.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 927.00 | 188 847.00 | | 188 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 921.00 | 298 255.00 | | 298 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 977.00 | 105 847.00 | | 121 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 643.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 590.00 | | 9 535.00 | 261 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 699.00 | | | 142 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 270.00 | | 9 535.00 | 113 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 113.00 | 3 214.00 | | 137 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 495.00 | 1 204.00 | | 21 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 642.00 | 2 010.00 | | 110 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 510.00 | 16 560.00 | 66 950.00 | 83 510.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 927.00 | 121 977.00 | 66 950.00 | 188 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | 5 603.00 | | 5 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 097.00 | 8 791.00 | | 9 097.00 |
ST Autres comptes | 45 846.00 | 41 808.00 | | 45 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 819.00 | 30 394.00 | | 10 819.00 |
YT Sous‐traitance | 7 288.00 | 4 433.00 | | 7 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 440.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | 184.00 | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 006.00 | 5 786.00 | | 6 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 176.00 | 62 048.00 | | 62 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 756.00 | 32 528.00 | | 33 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 050.00 | 86 867.00 | | 73 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |