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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
AN Terrains | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
AP Constructions | 36 069.00 | 30 651.00 | 5 418.00 | 36 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 416.00 | 39 054.00 | 3 362.00 | 42 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 981.00 | 120 950.00 | 40 031.00 | 160 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 815.00 | 190 655.00 | 90 160.00 | 280 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
BN En cours de production de biens | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 242.00 | 13 730.00 | 427 512.00 | 441 242.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CF Disponibilités | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 230.00 | 13 730.00 | 597 500.00 | 611 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 045.00 | 204 385.00 | 687 661.00 | 892 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 864.00 | 55 232.00 | | 65 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 411.00 | 31 342.00 | | 105 411.00 |
DL TOTAL (I) | 176 476.00 | 91 774.00 | | 176 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 486.00 | 18 861.00 | | 10 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 736.00 | 110 435.00 | | 96 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 724.00 | 106 371.00 | | 111 724.00 |
EA Autres dettes | 281 763.00 | 345 334.00 | | 281 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 185.00 | 581 002.00 | | 511 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 661.00 | 672 777.00 | | 687 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 711.00 | 581 002.00 | | 505 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 797.00 | | 11 132.00 | 282 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 114.00 | 280 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 114.00 | 244 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 995.00 | | 11 130.00 | 245 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 2.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 015.00 | 15 754.00 | 13 114.00 | 188 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 015.00 | 15 754.00 | 13 114.00 | 188 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 152.00 | 8 578.00 | | 5 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 152.00 | 8 578.00 | | 5 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 152.00 | 8 578.00 | | 5 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 763.00 | 281 763.00 | | 281 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 426 003.00 | 426 003.00 | | 426 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 476.00 | 5 002.00 | 5 474.00 | 10 476.00 |
VI Groupe et associés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 321.00 | 449 321.00 | | 449 321.00 |
VW T.V.A. | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 185.00 | 505 711.00 | 5 474.00 | 511 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 839.00 | 8 294.00 | | 8 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 069.00 | 9 828.00 | | 8 069.00 |
ST Autres comptes | 134 034.00 | 133 291.00 | | 134 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 290.00 | 21 041.00 | | 22 290.00 |
YT Sous‐traitance | 95 156.00 | 95 087.00 | | 95 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 10 404.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 792.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 526.00 | 10 086.00 | | 10 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 272.00 | 198 927.00 | | 227 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 912.00 | 133 242.00 | | 142 912.00 |
ZE Dividendes | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 699.00 | 269 651.00 | | 259 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |