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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 419 929.00 | | 1 419 929.00 | 1 419 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BZ Autres créances | 1 574 069.00 | | 1 574 069.00 | 1 574 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 271.00 | | 821 271.00 | 821 271.00 |
CF Disponibilités | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 907.00 | | 2 429 907.00 | 2 429 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 836.00 | | 3 849 836.00 | 3 849 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 531 459.00 | | | 1 531 459.00 |
CU Autres participations | 1 419 929.00 | | 1 419 929.00 | 1 419 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 508 048.00 | 3 274 876.00 | | 2 508 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 922.00 | 1 033 171.00 | | 1 044 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 970.00 | 4 484 048.00 | | 3 728 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 807.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 683.00 | 49 414.00 | | 34 683.00 |
EA Autres dettes | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 866.00 | 136 290.00 | | 120 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 836.00 | 4 620 339.00 | | 3 849 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 866.00 | 136 290.00 | | 120 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 181.00 | | 251 181.00 | 251 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 181.00 | | 251 181.00 | 251 181.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 461 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 982.00 | 129 060.00 | | 131 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 871.00 | 1 485 782.00 | | 1 434 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 949.00 | 452 611.00 | | 389 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 922.00 | 1 033 171.00 | | 1 044 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 658.00 | | | 1 433 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 729.00 | 1 419 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 729.00 | 1 419 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 658.00 | | | 1 433 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
UX Autres créances clients | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574 069.00 | 42 609.00 | 1 531 459.00 | 1 574 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 486.00 | 56 026.00 | 1 531 459.00 | 1 587 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 866.00 | 120 866.00 | | 120 866.00 |