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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 376.00 | 130 285.00 | 9 091.00 | 139 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 771.00 | 251 119.00 | 223 652.00 | 474 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 126.00 | 381 404.00 | 234 722.00 | 616 126.00 |
BZ Autres créances | 451 544.00 | | 451 544.00 | 451 544.00 |
CF Disponibilités | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 028.00 | | 473 028.00 | 473 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 154.00 | 381 404.00 | 707 750.00 | 1 089 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -78 062.00 | | | -78 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 847.00 | | | -15 847.00 |
DL TOTAL (I) | -70 546.00 | | | -70 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 438.00 | | | 728 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
EA Autres dettes | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 297.00 | | | 778 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 750.00 | | | 707 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 133.00 | | | 583 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 438.00 | | | 728 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
FQ Autres produits | | | 89 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 622.00 | | | 124 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 469.00 | | | 140 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 847.00 | | | -15 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 994.00 | | 132.00 | 615 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 147.00 | | | 614 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | 132.00 | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 976.00 | 77 427.00 | | 303 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 976.00 | 77 427.00 | | 303 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 027.00 | 229 863.00 | 195 164.00 | 425 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VI Groupe et associés | 303 411.00 | 303 411.00 | | 303 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 606.00 | 437 606.00 | | 437 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 523.00 | 451 544.00 | 1 979.00 | 453 523.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 297.00 | 583 133.00 | 195 164.00 | 778 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 442.00 | | | 45 442.00 |