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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
AP Constructions | 997 600.00 | 374 174.00 | 623 425.00 | 997 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 485 952.00 | 631 693.00 | 3 854 258.00 | 4 485 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 711 005.00 | 1 005 868.00 | 23 705 136.00 | 24 711 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 287.00 | | 398 287.00 | 398 287.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 3 684 640.00 | | 3 684 640.00 | 3 684 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 086 703.00 | | 4 086 703.00 | 4 086 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 797 708.00 | 1 005 868.00 | 27 791 840.00 | 28 797 708.00 |
CU Autres participations | 19 006 711.00 | | 19 006 711.00 | 19 006 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 317 500.00 | 14 317 500.00 | | 14 317 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 111.00 | 823 111.00 | | 823 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431 750.00 | 1 431 750.00 | | 1 431 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 952 550.00 | 9 855 275.00 | | 8 952 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 588.00 | -43 674.00 | | 2 014 588.00 |
DK Provisions réglementées | 26 334.00 | 25 973.00 | | 26 334.00 |
DL TOTAL (I) | 27 565 834.00 | 26 409 934.00 | | 27 565 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 825.00 | 42 427.00 | | 40 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 181.00 | 57 457.00 | | 185 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 006.00 | 99 884.00 | | 226 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 791 840.00 | 26 509 819.00 | | 27 791 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 006.00 | 99 884.00 | | 226 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 245.00 | | 576 245.00 | 576 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 245.00 | | 576 245.00 | 576 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 940.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 256 466.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 473.00 | 697 868.00 | | 7 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 5 266.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 835.00 | 703 137.00 | | 7 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 833.00 | -446 671.00 | | -7 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 053.00 | | | 181 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 095.00 | 885 844.00 | | 2 308 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 506.00 | 929 519.00 | | 293 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 588.00 | -43 674.00 | | 2 014 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 418 686.00 | | 301 179.00 | 26 418 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008 860.00 | 23 493 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008 860.00 | 24 711 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 000.00 | | | 1 213 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200 686.00 | | 301 179.00 | 25 200 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 234.00 | 30 940.00 | 374 174.00 | 343 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 234.00 | 30 940.00 | 374 174.00 | 343 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 650 379.00 | | 18 685.00 | 650 379.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 973.00 | 360.00 | | 25 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 379.00 | | 18 685.00 | 650 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 352.00 | 360.00 | 18 685.00 | 676 352.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 381.00 | 118 381.00 | | 118 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 398 287.00 | 398 287.00 | | 398 287.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 404.00 | 402 062.00 | 341.00 | 402 404.00 |
VW T.V.A. | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 006.00 | 226 006.00 | | 226 006.00 |