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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 694.00 | | 738 694.00 | 738 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 720.00 | 149 963.00 | 207 757.00 | 357 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 970.00 | 164 415.00 | 1 013 555.00 | 1 177 970.00 |
BN En cours de production de biens | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -20 448.00 | | -20 448.00 | -20 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 122.00 | | 1 233 122.00 | 1 233 122.00 |
BZ Autres créances | 55 307.00 | | 55 310.00 | 55 307.00 |
CF Disponibilités | 7 887 261.00 | | 7 887 261.00 | 7 887 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 309.00 | | 96 309.00 | 96 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 267 492.00 | | 9 267 492.00 | 9 267 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 462.00 | 164 415.00 | 10 281 047.00 | 10 445 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 280.00 | 812 280.00 | | 812 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 033 645.00 | 1 001 200.00 | | 1 033 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 466.00 | 382 945.00 | | 831 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 534.00 | 2 284 067.00 | | 2 765 534.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 019.00 | 361 111.00 | | 244 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 472.00 | 1 246 139.00 | | 1 473 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 211.00 | | |
EA Autres dettes | 5 691 048.00 | 7 572 254.00 | | 5 691 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 974.00 | 233 162.00 | | 61 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 513.00 | 9 421 874.00 | | 7 470 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 281 047.00 | 11 750 941.00 | | 10 281 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 470 513.00 | 9 421 874.00 | | 7 470 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 586.00 | 34 540.00 | 55 083.00 | 1 102 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 67 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 239.00 | 1 177 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 039.00 | 753 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 357 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 645.00 | 34 540.00 | | 722 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 798.00 | | 54 322.00 | 311 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 143.00 | | 761.00 | 68 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 083.00 | 41 771.00 | 12 439.00 | 135 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 491.00 | | 4 039.00 | 18 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 591.00 | 41 771.00 | 8 400.00 | 116 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 019.00 | 244 019.00 | | 244 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 682.00 | 522 682.00 | | 522 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 652.00 | 458 652.00 | | 458 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 360.00 | 154 360.00 | | 154 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691 048.00 | 5 691 048.00 | | 5 691 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 121.00 | 1 233 121.00 | | 1 233 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VB T. V. A. | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 614.00 | 1 384 737.00 | 48 877.00 | 1 433 614.00 |
VW T.V.A. | 252 711.00 | 252 711.00 | | 252 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470 513.00 | 7 470 513.00 | | 7 470 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 44.00 | | 65.00 |