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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 828 367.00 | | 828 367.00 | 828 367.00 |
AP Constructions | 8 973 580.00 | 6 919 800.00 | 2 053 780.00 | 8 973 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 776 287.00 | 3 601 191.00 | 175 096.00 | 3 776 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 588 307.00 | 10 520 991.00 | 3 067 316.00 | 13 588 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 784.00 | | 876 784.00 | 876 784.00 |
BZ Autres créances | 2 907 891.00 | | 2 907 891.00 | 2 907 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 177.00 | | 3 861 177.00 | 3 861 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 449 485.00 | 10 520 991.00 | 6 928 493.00 | 17 449 485.00 |
CU Autres participations | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 637 280.00 | 2 637 280.00 | | 2 637 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 728.00 | 263 728.00 | | 263 728.00 |
DG Autres réserves | 1 039 592.00 | 1 034 936.00 | | 1 039 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 362.00 | 1 158 465.00 | | 1 340 362.00 |
DK Provisions réglementées | 1 074 775.00 | 1 129 126.00 | | 1 074 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 355 736.00 | 6 223 536.00 | | 6 355 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 25 359.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 385.00 | 299 891.00 | | 415 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 36.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 554.00 | 32 077.00 | | 151 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 757.00 | 357 364.00 | | 572 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 493.00 | 6 580 900.00 | | 6 928 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 670.00 | | 2 009 670.00 | 2 009 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 670.00 | | 2 009 670.00 | 2 009 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 641.00 | 92 334.00 | | 92 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 982.00 | 56 764.00 | | 37 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 289.00 | 56 764.00 | | 38 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 352.00 | 35 570.00 | | 54 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 219.00 | 457 938.00 | | 483 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 330.00 | 2 550 316.00 | | 2 577 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 968.00 | 1 391 850.00 | | 1 236 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 362.00 | 1 158 465.00 | | 1 340 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 664.00 | 100.00 | | 299 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 554.00 | 151 554.00 | | 151 554.00 |
UX Autres créances clients | 876 784.00 | 876 784.00 | | 876 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 878 290.00 | 2 878 290.00 | | 2 878 290.00 |
VI Groupe et associés | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
VP Divers | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 675.00 | 3 784 675.00 | | 3 784 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 757.00 | 273 192.00 | | 572 757.00 |