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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 062.00 | 39 905.00 | 1 157.00 | 41 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 708.00 | 16 794.00 | 21 914.00 | 38 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 339.00 | 57 995.00 | 23 344.00 | 81 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 78 475.00 | | 78 475.00 | 78 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 767.00 | | 102 768.00 | 102 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 106.00 | 57 995.00 | 126 112.00 | 184 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282.00 | | | 282.00 |
DG Autres réserves | 59 160.00 | 38 563.00 | | 59 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 188.00 | 29 379.00 | | 21 188.00 |
DL TOTAL (I) | 85 203.00 | 72 515.00 | | 85 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 499.00 | 28 316.00 | | 21 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 5 629.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 7 376.00 | | 12 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | 10 953.00 | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 910.00 | 52 274.00 | | 40 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 112.00 | 124 789.00 | | 126 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 336.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 5 148.00 | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 329.00 | 167 248.00 | | 156 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 141.00 | 137 869.00 | | 135 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 188.00 | 29 379.00 | | 21 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 641.00 | | 698.00 | 80 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 075.00 | | 695.00 | 79 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 3.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 659.00 | 8 336.00 | | 49 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 363.00 | 8 336.00 | | 48 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 499.00 | 6 893.00 | 14 606.00 | 21 499.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 910.00 | 26 304.00 | 14 606.00 | 40 910.00 |