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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 885.00 | 5 978.00 | 11 907.00 | 17 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 258.00 | 43 508.00 | 25 749.00 | 69 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 320.00 | 110 411.00 | 25 909.00 | 136 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 657.00 | 126 480.00 | 18 177.00 | 144 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 077.00 | | 301 077.00 | 301 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 342.00 | 286 378.00 | 429 964.00 | 716 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 300.00 | | 350 300.00 | 350 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 041.00 | 8 613.00 | 781 428.00 | 790 041.00 |
BZ Autres créances | 288 747.00 | | 288 747.00 | 288 747.00 |
CF Disponibilités | 557 876.00 | | 557 876.00 | 557 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 797.00 | 8 613.00 | 2 006 184.00 | 2 014 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 139.00 | 294 991.00 | 2 436 148.00 | 2 731 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 222.00 | | | 348 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 657.00 | 363 109.00 | | 363 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 166.00 | 97 548.00 | | 111 166.00 |
DL TOTAL (I) | 694 824.00 | 680 657.00 | | 694 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 869.00 | 267 828.00 | | 607 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 187.00 | 1 138 571.00 | | 963 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 268.00 | 123 007.00 | | 170 268.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 741 325.00 | 1 534 206.00 | | 1 741 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 148.00 | 2 214 863.00 | | 2 436 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 325.00 | 1 326 337.00 | | 1 741 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 965.00 | | 135 104.00 | 672 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 728.00 | 716 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 191.00 | 69 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 537.00 | 280 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 580.00 | | 9 869.00 | 73 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 998.00 | | 32 516.00 | 325 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 503.00 | | 92 719.00 | 255 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 635.00 | 24 471.00 | 91 728.00 | 353 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17.00 | 5 962.00 | | 17.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 999.00 | 3 700.00 | 14 191.00 | 53 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 619.00 | 14 809.00 | 77 537.00 | 299 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 844.00 | 8 613.00 | 25 844.00 | 25 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 844.00 | 8 613.00 | 25 844.00 | 25 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 844.00 | 8 613.00 | 25 844.00 | 25 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 613.00 | 25 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 187.00 | 963 187.00 | | 963 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 077.00 | 301 077.00 | | 301 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
UX Autres créances clients | 790 041.00 | 790 041.00 | | 790 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
VC Groupe et associés | 207 140.00 | 207 140.00 | | 207 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 869.00 | 607 869.00 | | 607 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 041.00 | | | 340 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 843.00 | 1 454 843.00 | | 1 454 843.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 325.00 | 1 741 325.00 | | 1 741 325.00 |