| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 386 853.00 | 2 386 853.00 | | 2 386 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 574.00 | 501 574.00 | | 501 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 891 947.00 | 2 891 947.00 | | 2 891 947.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 442.00 | | 1 844 442.00 | 1 844 442.00 |
BZ Autres créances | 13 232 473.00 | | 13 232 473.00 | 13 232 473.00 |
CF Disponibilités | 350 161.00 | | 350 161.00 | 350 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 427 076.00 | | 15 427 076.00 | 15 427 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 319 023.00 | 2 891 947.00 | 15 427 076.00 | 18 319 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 120.00 | 933 120.00 | | 933 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 527 313.00 | 3 527 313.00 | | 3 527 313.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 399 557.00 | 399 557.00 | | 399 557.00 |
DH Report à nouveau | 4 615 327.00 | 3 549 390.00 | | 4 615 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997 918.00 | 1 065 936.00 | | 2 997 918.00 |
DL TOTAL (I) | 12 566 547.00 | 9 568 629.00 | | 12 566 547.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 1 929 940.00 | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 231 336.00 | 1 775 746.00 | | 1 231 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 336.00 | 3 705 686.00 | | 1 731 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 613.00 | 16 775 984.00 | | 269 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 899.00 | 1 350 185.00 | | 847 899.00 |
EA Autres dettes | 11 681.00 | 718 354.00 | | 11 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 192.00 | 18 858 364.00 | | 1 129 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 427 076.00 | 32 132 679.00 | | 15 427 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 601.00 | | 2 055 601.00 | 2 055 601.00 |
FD Production vendue biens | 611 527.00 | | 611 527.00 | 611 527.00 |
FG Production vendue services | 1 256 158.00 | | 1 256 158.00 | 1 256 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 286.00 | | 3 923 286.00 | 3 923 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 893 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 167 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 784 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 273 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490 863.00 | 159 025.00 | | 1 490 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190 863.00 | 159 025.00 | | 3 190 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816 662.00 | 16 444.00 | | 2 816 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001 335.00 | 16 444.00 | | 3 001 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 528.00 | 142 581.00 | | 189 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 258.00 | 76 068.00 | | 396 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 653.00 | 33 931 876.00 | | 10 084 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 735.00 | 32 865 940.00 | | 7 086 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997 918.00 | 1 065 936.00 | | 2 997 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 052.00 | | | 2 897 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 2 891 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 442.00 | 501 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 373.00 | | | 2 390 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 016.00 | | | 506 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 794.00 | 145 300.00 | | 359 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 274.00 | 145 300.00 | | 356 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 705 685.00 | 784 076.00 | 2 758 425.00 | 3 705 685.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 386 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 386 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 705 685.00 | 3 170 929.00 | 2 758 425.00 | 3 705 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784 076.00 | 2 758 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 386 853.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 613.00 | 269 613.00 | | 269 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 043.00 | 102 043.00 | | 102 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 258.00 | 396 258.00 | | 396 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 442.00 | | | 1 844 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VB T. V. A. | 514 330.00 | | | 514 330.00 |
VC Groupe et associés | 12 622 373.00 | | | 12 622 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
VP Divers | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 076 915.00 | 15 076 915.00 | | 15 076 915.00 |
VW T.V.A. | 195 708.00 | 195 708.00 | | 195 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 192.00 | 1 129 192.00 | | 1 129 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |