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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 692.00 | 16 502.00 | 20 190.00 | 36 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 257.00 | 25 802.00 | 26 455.00 | 52 257.00 |
BT Marchandises | 152 771.00 | | 152 771.00 | 152 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 591.00 | | 131 591.00 | 131 591.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 708.00 | | 324 708.00 | 324 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 965.00 | 25 802.00 | 351 163.00 | 376 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
DL TOTAL (I) | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 631.00 | | | 174 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 926.00 | | | 287 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 163.00 | | | 351 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 923.00 | | | 275 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 867.00 | | 1 308 867.00 | 1 308 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 867.00 | | 1 308 867.00 | 1 308 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 695.00 | | | -3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 457.00 | | | 1 328 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 997.00 | | | 1 298 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 989.00 | 5 813.00 | | 19 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 989.00 | 5 813.00 | | 19 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 631.00 | 174 631.00 | | 174 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 414.00 | 6 411.00 | 12 003.00 | 18 414.00 |
VI Groupe et associés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 788.00 | 134 524.00 | 6 265.00 | 140 788.00 |
VW T.V.A. | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 926.00 | 275 923.00 | 12 003.00 | 287 926.00 |