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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 93 046.00 | | 93 046.00 | 93 046.00 |
AP Constructions | 31 840.00 | 1 217.00 | 30 623.00 | 31 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 674.00 | 5 273.00 | 3 400.00 | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 522.00 | 34 469.00 | 46 052.00 | 80 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 400.00 | 55 160.00 | 177 239.00 | 232 400.00 |
BT Marchandises | 482 706.00 | | 482 706.00 | 482 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BZ Autres créances | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CF Disponibilités | 121 391.00 | | 121 391.00 | 121 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 471.00 | | 700 471.00 | 700 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 871.00 | 55 160.00 | 877 710.00 | 932 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 857.00 | | | 472 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
DL TOTAL (I) | 589 608.00 | | | 589 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 102.00 | | | 288 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 710.00 | | | 877 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 102.00 | | | 288 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 820.00 | | 73 597.00 | 167 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 017.00 | 232 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 217.00 | 121 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 657.00 | | 73 597.00 | 54 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 509.00 | 11 101.00 | 2 449.00 | 46 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 309.00 | 11 101.00 | 2 449.00 | 32 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 634.00 | 180 634.00 | | 180 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VP Divers | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 188.00 | 55 072.00 | 4 116.00 | 59 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 102.00 | 288 102.00 | | 288 102.00 |