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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 329.00 | 288.00 | 617.00 |
AN Terrains | 16 417.00 | 7 941.00 | 8 476.00 | 16 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 830.00 | 44 081.00 | 14 749.00 | 58 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 267.00 | 97 403.00 | 73 865.00 | 171 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 761.00 | 154 528.00 | 98 233.00 | 252 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 452.00 | | 1 407 452.00 | 1 407 452.00 |
BZ Autres créances | 1 255 880.00 | | 1 255 880.00 | 1 255 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 865 970.00 | | 865 970.00 | 865 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 820.00 | | 3 761 820.00 | 3 761 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 581.00 | 154 528.00 | 3 860 053.00 | 4 014 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 221 053.00 | 1 062 529.00 | | 1 221 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 251.00 | 258 524.00 | | 55 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 828.00 | 4 712.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 210.00 | 1 392 843.00 | | 1 344 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732.00 | 2 327.00 | | 2 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 46 825.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 978.00 | 1 439 568.00 | | 1 992 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 156.00 | 429 497.00 | | 517 156.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 5 253.00 | | 1 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 515 843.00 | 1 927 201.00 | | 2 515 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 053.00 | 3 320 044.00 | | 3 860 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 843.00 | 1 927 201.00 | | 2 515 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 371.00 | | 39 940.00 | 232 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 550.00 | 252 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 550.00 | 246 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 124.00 | | 39 940.00 | 226 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 105.00 | 23 786.00 | 362.00 | 131 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 35.00 | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 036.00 | 23 751.00 | 362.00 | 126 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 978.00 | 1 992 978.00 | | 1 992 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 778.00 | 118 778.00 | | 118 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 452.00 | 1 407 452.00 | | 1 407 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 393 048.00 | 393 048.00 | | 393 048.00 |
VC Groupe et associés | 680 446.00 | 680 446.00 | | 680 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VP Divers | 152 721.00 | 152 721.00 | | 152 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 547.00 | 2 669 547.00 | | 2 669 547.00 |
VW T.V.A. | 299 734.00 | 299 734.00 | | 299 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 843.00 | 2 515 843.00 | | 2 515 843.00 |