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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 833.00 | 34 408.00 | 3 425.00 | 37 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 187.00 | 36 762.00 | 3 425.00 | 40 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 367.00 | | 349 367.00 | 349 367.00 |
BZ Autres créances | 1 161 691.00 | | 1 161 691.00 | 1 161 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 957.00 | | 1 511 957.00 | 1 511 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 144.00 | 36 762.00 | 1 515 382.00 | 1 552 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
DH Report à nouveau | -2 231 900.00 | -4 212 324.00 | | -2 231 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331 759.00 | -88 576.00 | | 2 331 759.00 |
DL TOTAL (I) | 202 458.00 | -4 198 301.00 | | 202 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 029.00 | 4 813 215.00 | | 887 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 214.00 | 260 622.00 | | 125 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 594.00 | 196 547.00 | | 294 594.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 924.00 | 5 270 384.00 | | 1 312 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 382.00 | 1 072 082.00 | | 1 515 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 664 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -69 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557 579.00 | | | 2 557 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557 386.00 | | | 2 557 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 410.00 | | | 203 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 006.00 | 691 149.00 | | 3 228 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 247.00 | 779 725.00 | | 896 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331 759.00 | -88 576.00 | | 2 331 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 253.00 | | 3 934.00 | 36 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 899.00 | | 3 934.00 | 33 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 253.00 | 509.00 | | 36 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 899.00 | 509.00 | | 33 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 594.00 | 294 594.00 | | 294 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 349 367.00 | 349 367.00 | | 349 367.00 |
VI Groupe et associés | 887 029.00 | 887 029.00 | | 887 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 691.00 | 1 161 691.00 | | 1 161 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 058.00 | 1 511 058.00 | | 1 511 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 924.00 | 1 312 924.00 | | 1 312 924.00 |