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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 743.00 | 368 007.00 | 193 737.00 | 561 743.00 |
AH Fonds commercial | 460 119.00 | | 460 119.00 | 460 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 14 790.00 | 2 710.00 | 17 500.00 |
AN Terrains | 163 656.00 | | 163 656.00 | 163 656.00 |
AP Constructions | 2 442 595.00 | 1 235 159.00 | 1 207 436.00 | 2 442 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 146.00 | 1 270 222.00 | 572 924.00 | 1 843 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 785.00 | 644 591.00 | 1 075 194.00 | 1 719 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 241 177.00 | 3 532 769.00 | 3 708 408.00 | 7 241 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180 119.00 | | 1 180 119.00 | 1 180 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 671.00 | | 585 671.00 | 585 671.00 |
BT Marchandises | 135 248.00 | | 135 248.00 | 135 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 616.00 | 60 319.00 | 2 138 298.00 | 2 198 616.00 |
BZ Autres créances | 289 772.00 | | 289 772.00 | 289 772.00 |
CF Disponibilités | 1 312 653.00 | | 1 312 653.00 | 1 312 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 410.00 | 60 319.00 | 5 651 091.00 | 5 711 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 952 586.00 | 3 593 087.00 | 9 359 499.00 | 12 952 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 107.00 | | | 240 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 901.00 | | | 134 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
DG Autres réserves | 1 944 075.00 | | | 1 944 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 645.00 | | | 1 187 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 184.00 | | | 3 583 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 765.00 | | | 1 883 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 956.00 | | | 330 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 702.00 | | | 2 363 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 244.00 | | | 1 006 244.00 |
EA Autres dettes | 191 648.00 | | | 191 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 315.00 | | | 5 776 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 359 499.00 | | | 9 359 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 126.00 | | | 4 169 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 295.00 | | 242 295.00 | 242 295.00 |
FD Production vendue biens | 16 130 705.00 | 634 225.00 | 16 764 930.00 | 16 130 705.00 |
FG Production vendue services | 349 113.00 | 6 607.00 | 355 720.00 | 349 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 722 113.00 | 640 832.00 | 17 362 945.00 | 16 722 113.00 |
FM Production stockée | | | 165 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 682 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 222 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 044 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 615.00 | | | 349 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 743 588.00 | | | 17 743 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 555 943.00 | | | 16 555 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 645.00 | | | 1 187 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 839.00 | | 2 008 378.00 | 6 129 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 32 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 643.00 | 50 398.00 | 7 241 177.00 | 846 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | 1 039 362.00 | 4 508.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 842 135.00 | 48 648.00 | 6 169 182.00 | 842 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 167.00 | | 147 703.00 | 896 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 199 289.00 | | 1 860 676.00 | 5 199 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 783.00 | 481 690.00 | 42 705.00 | 3 093 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 988.00 | 116 808.00 | | 265 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 795.00 | 364 882.00 | 42 705.00 | 2 827 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
6T Sur comptes clients | 47 014.00 | 13 304.00 | | 47 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 369.00 | 13 304.00 | 60 355.00 | 107 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 369.00 | 13 304.00 | 60 355.00 | 107 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 304.00 | 60 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 702.00 | 2 363 702.00 | | 2 363 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 750.00 | 216 750.00 | | 216 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 236.00 | 293 236.00 | | 293 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 615.00 | 349 615.00 | | 349 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 648.00 | 191 648.00 | | 191 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 928.00 | 2 125 928.00 | | 2 125 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
VB T. V. A. | 162 045.00 | 162 045.00 | | 162 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 765.00 | 607 531.00 | 795 271.00 | 1 883 765.00 |
VI Groupe et associés | 330 956.00 | | 330 956.00 | 330 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 030.00 | | | 747 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 708.00 | | | 416 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 352.00 | 2 530 352.00 | | 2 530 352.00 |
VW T.V.A. | 114 383.00 | 114 383.00 | | 114 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 315.00 | 4 169 126.00 | 1 126 226.00 | 5 776 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 566.00 | | | 110 566.00 |
ST Autres comptes | 3 086 099.00 | | | 3 086 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 430.00 | | | 165 430.00 |
YT Sous‐traitance | 393 939.00 | | | 393 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 101.00 | | | 206 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 784.00 | | | 181 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 350 367.00 | | | 3 350 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 317 399.00 | | | 2 317 399.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 962 135.00 | | | 3 962 135.00 |