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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 314.00 | 51 890.00 | 4 424.00 | 56 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 299.00 | 118 195.00 | 50 105.00 | 168 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 238.00 | 173 490.00 | 668 748.00 | 842 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 756.00 | 1 205.00 | 211 551.00 | 212 756.00 |
BZ Autres créances | 316 611.00 | | 316 611.00 | 316 611.00 |
CF Disponibilités | 1 363 882.00 | | 1 363 882.00 | 1 363 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 809.00 | 1 205.00 | 1 918 605.00 | 1 919 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 047.00 | 174 695.00 | 2 587 353.00 | 2 762 047.00 |
CU Autres participations | 606 750.00 | | 606 750.00 | 606 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 425 891.00 | 425 891.00 | | 425 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 743.00 | 1 186 014.00 | | 1 218 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 502.00 | 132 728.00 | | 242 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 536.00 | 1 793 034.00 | | 1 935 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 388.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 041.00 | 348 724.00 | | 290 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 589.00 | 149 583.00 | | 169 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 854.00 | 170 057.00 | | 191 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 817.00 | 672 007.00 | | 651 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 353.00 | 2 465 041.00 | | 2 587 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 388.00 | | 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 041.00 | | | 290 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 238 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 1 757.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 1 757.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 2 162.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207.00 | 6 807.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 8 969.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | -7 212.00 | | -2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 455.00 | 16 852.00 | | 45 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 881.00 | 1 210 946.00 | | 1 491 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 379.00 | 1 078 217.00 | | 1 249 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 502.00 | 132 728.00 | | 242 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 254.00 | | 14 983.00 | 827 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 098.00 | | 2 215.00 | 54 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 936.00 | | 12 768.00 | 158 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 220.00 | | | 614 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 189.00 | 22 301.00 | | 151 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 199.00 | 3 691.00 | | 48 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 990.00 | 18 610.00 | | 102 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 589.00 | 169 589.00 | | 169 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 854.00 | 191 854.00 | | 191 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 186.00 | 288 186.00 | | 288 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 316 611.00 | 316 611.00 | | 316 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 756.00 | 212 756.00 | | 212 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 773.00 | 548 304.00 | 7 470.00 | 555 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 817.00 | 651 817.00 | | 651 817.00 |