| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 533.00 | 37 168.00 | 6 366.00 | 43 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 356.00 | 41 568.00 | 112 788.00 | 154 356.00 |
BT Marchandises | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 653.00 | 1 763.00 | 272 890.00 | 274 653.00 |
BZ Autres créances | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CF Disponibilités | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 364.00 | 1 763.00 | 418 601.00 | 420 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 720.00 | 43 331.00 | 531 389.00 | 574 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 115 373.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 054.00 | 212.00 | | -77 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 779.00 | -192 639.00 | | 10 779.00 |
DL TOTAL (I) | -57 890.00 | -68 669.00 | | -57 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 382.00 | 15 587.00 | | 115 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 039.00 | 16 294.00 | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 243.00 | 132 512.00 | | 172 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 519.00 | 23 620.00 | | 27 519.00 |
EA Autres dettes | 258 034.00 | 215 124.00 | | 258 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 279.00 | 403 138.00 | | 589 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 389.00 | 334 468.00 | | 531 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 240.00 | 386 843.00 | | 578 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 385.00 | | 352 361.00 | 158 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 356 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 165.00 | 29 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 390.00 | 154 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 47 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 845.00 | | 352 361.00 | 32 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 530.00 | 42 090.00 | 38 053.00 | 37 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | 42 090.00 | 38 053.00 | 37 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 243.00 | 172 243.00 | | 172 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 034.00 | 258 034.00 | | 258 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
UX Autres créances clients | 272 544.00 | 272 544.00 | | 272 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 906.00 | 316 906.00 | | 316 906.00 |
VW T.V.A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 240.00 | 578 240.00 | | 578 240.00 |