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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 243.00 | 8 248.00 | 1 995.00 | 10 243.00 |
AP Constructions | 667 514.00 | 486 765.00 | 180 748.00 | 667 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 309.00 | 71 786.00 | 40 523.00 | 112 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 755.00 | 753 335.00 | 206 420.00 | 959 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 999.00 | 761 583.00 | 208 416.00 | 969 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 097.00 | | 226 097.00 | 226 097.00 |
BZ Autres créances | 1 193 606.00 | | 1 193 606.00 | 1 193 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 947.00 | | 271 947.00 | 271 947.00 |
CF Disponibilités | 1 578 188.00 | | 1 578 188.00 | 1 578 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 088.00 | | 3 338 088.00 | 3 338 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 087.00 | 761 583.00 | 3 546 504.00 | 4 308 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 411 284.00 | 417 370.00 | | 411 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 971.00 | 143 914.00 | | 272 971.00 |
DL TOTAL (I) | 706 256.00 | 583 284.00 | | 706 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 943.00 | 1 167 627.00 | | 1 347 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 652.00 | 199 901.00 | | 234 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 369.00 | | |
EA Autres dettes | 1 223 042.00 | 1 175 240.00 | | 1 223 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 609.00 | 12 904.00 | | 34 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 248.00 | 2 555 674.00 | | 2 840 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 504.00 | 3 138 958.00 | | 3 546 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 674.00 | 2 194 073.00 | | 2 555 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 262 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 895 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 262 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 077.00 | 62 832.00 | | 97 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 179.00 | 2 918 016.00 | | 3 280 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 208.00 | 2 774 101.00 | | 3 007 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 971.00 | 143 914.00 | | 272 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 000.00 | 9 900.00 | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 870.00 | 65 713.00 | | 695 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172.00 | 76.00 | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 698.00 | 65 637.00 | | 687 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805 638.00 | 2 805 638.00 | | 2 805 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
UX Autres créances clients | 197 461.00 | 197 461.00 | | 197 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VP Divers | 1 195 397.00 | 1 195 397.00 | | 1 195 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 097.00 | 226 097.00 | | 226 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 952.00 | 1 487 952.00 | | 1 487 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 248.00 | 2 840 248.00 | | 2 840 248.00 |