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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
AH Fonds commercial | 310 274.00 | | 310 274.00 | 310 274.00 |
AP Constructions | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 399.00 | 498 628.00 | 81 770.00 | 580 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 977.00 | 137 056.00 | 251 921.00 | 388 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 452.00 | 692 256.00 | 654 193.00 | 1 346 452.00 |
BT Marchandises | 207 298.00 | | 207 298.00 | 207 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 025.00 | | 149 025.00 | 149 025.00 |
BZ Autres créances | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
CF Disponibilités | 292 623.00 | | 292 623.00 | 292 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 108.00 | | 696 108.00 | 696 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 561.00 | 692 258.00 | 1 350 302.00 | 2 042 561.00 |
CU Autres participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DG Autres réserves | 164 871.00 | 113 503.00 | | 164 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 748.00 | 51 368.00 | | 90 748.00 |
DL TOTAL (I) | 659 369.00 | 568 621.00 | | 659 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 628.00 | 365 367.00 | | 319 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | 4 866.00 | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 384.00 | 185 953.00 | | 247 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 054.00 | 110 048.00 | | 119 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 932.00 | 666 236.00 | | 690 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 302.00 | 1 234 857.00 | | 1 350 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 384.00 | 247 384.00 | | 247 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 149 026.00 | 149 026.00 | | 149 026.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 629.00 | 72 652.00 | 195 621.00 | 319 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 817.00 | 196 187.00 | 1 630.00 | 197 817.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 933.00 | 443 956.00 | 195 621.00 | 690 933.00 |