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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 022.00 | 510 622.00 | 144 399.00 | 655 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 845.00 | 510 622.00 | 157 222.00 | 667 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 448.00 | | 798 448.00 | 798 448.00 |
BZ Autres créances | 179 021.00 | | 179 021.00 | 179 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 132 615.00 | | 132 615.00 | 132 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 807.00 | | 1 237 807.00 | 1 237 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 653.00 | 510 622.00 | 1 395 030.00 | 1 905 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 849.00 | | | 340 849.00 |
DH Report à nouveau | -82 034.00 | | | -82 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DL TOTAL (I) | 314 269.00 | | | 314 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 354.00 | | | 150 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 402.00 | | | 602 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 679.00 | | | 295 679.00 |
EA Autres dettes | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 760.00 | | | 1 080 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 030.00 | | | 1 395 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 310.00 | | | 1 003 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 885.00 | 740.00 | | 667 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 667 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 655 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 062.00 | 740.00 | | 655 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 468.00 | 80 935.00 | 780.00 | 430 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 468.00 | 80 935.00 | 780.00 | 430 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 403.00 | 602 403.00 | | 602 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 679.00 | 295 679.00 | | 295 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 798 448.00 | 798 448.00 | | 798 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 354.00 | 72 904.00 | 77 450.00 | 150 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 373.00 | | | 100 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 021.00 | 179 021.00 | | 179 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 393.00 | 980 192.00 | 5 201.00 | 985 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 760.00 | 1 003 310.00 | 77 450.00 | 1 080 760.00 |