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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AH Fonds commercial | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 052.00 | 882 657.00 | 70 396.00 | 953 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 985.00 | 116 922.00 | 27 063.00 | 143 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 254.00 | 1 007 103.00 | 171 151.00 | 1 178 254.00 |
BT Marchandises | 74 244.00 | | 74 244.00 | 74 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 673.00 | 4 308.00 | 33 365.00 | 37 673.00 |
BZ Autres créances | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 333.00 | | 439 333.00 | 439 333.00 |
CF Disponibilités | 255 907.00 | | 255 907.00 | 255 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 060.00 | 4 308.00 | 861 752.00 | 866 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 314.00 | 1 011 410.00 | 1 032 904.00 | 2 044 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 096.00 | 149 096.00 | | 149 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DG Autres réserves | 553 402.00 | 558 501.00 | | 553 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433.00 | 32 901.00 | | 10 433.00 |
DL TOTAL (I) | 727 841.00 | 755 408.00 | | 727 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 399.00 | 241 127.00 | | 250 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 48 160.00 | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 818.00 | 49 635.00 | | 35 818.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 2 347.00 | | 2 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 404.00 | 14 033.00 | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 063.00 | 357 709.00 | | 305 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 904.00 | 1 113 117.00 | | 1 032 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 063.00 | 357 709.00 | | 305 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 625.00 | | 13 032.00 | 1 177 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 404.00 | 1 178 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 404.00 | 1 097 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 540.00 | | 12 901.00 | 1 096 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | 131.00 | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 274.00 | 44 233.00 | 12 404.00 | 975 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 750.00 | 44 233.00 | 12 404.00 | 967 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 248 958.00 | 248 958.00 | | 248 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 658.00 | 96 577.00 | 81.00 | 96 658.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 063.00 | 305 063.00 | | 305 063.00 |