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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 245 442.00 | |
AP Constructions | | | 2 682.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 189 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 163.00 | |
BF Prêts | | | 110 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 554 277.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 858.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 896.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 559.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 306 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 860 651.00 | |
CU Autres participations | | | 126.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 20 770.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | 44 043.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 276.00 | 56 488.00 | | 50 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 092.00 | 91 278.00 | | 82 092.00 |
DL TOTAL (I) | 423 671.00 | 432 580.00 | | 423 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 526.00 | 177 033.00 | | 204 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 358.00 | 15 246.00 | | 12 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 325.00 | 108 530.00 | | 102 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 114.00 | 66 680.00 | | 78 114.00 |
EA Autres dettes | 39 656.00 | 46 071.00 | | 39 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 980.00 | 413 561.00 | | 436 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 651.00 | 846 142.00 | | 860 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 524.00 | 327 827.00 | | 311 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 459.00 | 16 489.00 | | 48 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 985.00 | | 156 065.00 | 683 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 576.00 | 111 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 576.00 | 690 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 162.00 | | | 248 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 577.00 | | 15 194.00 | 315 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 245.00 | | 140 871.00 | 120 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 555.00 | 32 640.00 | | 103 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 835.00 | 32 640.00 | | 100 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 356.00 | 73 900.00 | 110 456.00 | 199 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 456.00 | 124 456.00 | | 124 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 308.00 | 128 894.00 | 111 413.00 | 240 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 980.00 | 311 524.00 | 110 456.00 | 436 980.00 |