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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 983.00 | 262 377.00 | 294 605.00 | 556 983.00 |
BF Prêts | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 114.00 | 262 377.00 | 301 737.00 | 564 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
BZ Autres créances | 361 866.00 | | 361 866.00 | 361 866.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 794.00 | | 396 794.00 | 396 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 909.00 | 262 377.00 | 698 532.00 | 960 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -912 498.00 | -212 979.00 | | -912 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 461.00 | -699 519.00 | | -435 461.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 819.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 339 159.00 | -896 879.00 | | -1 339 159.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 808.00 | 555 868.00 | | 247 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 688.00 | 126 336.00 | | 16 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 852.00 | | |
EA Autres dettes | 1 773 194.00 | 1 325 043.00 | | 1 773 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 691.00 | 2 009 098.00 | | 2 037 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 532.00 | 1 170 755.00 | | 698 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 582.00 | | 1 135 582.00 | 1 135 582.00 |
FG Production vendue services | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 846.00 | | 1 173 846.00 | 1 173 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -25 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 996.00 | 267.00 | | 6 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 996.00 | 267.00 | | 6 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | 4 067.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 695.00 | 4 067.00 | | 9 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | -3 800.00 | | -2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 364.00 | 7 588 111.00 | | 1 268 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 825.00 | 8 287 630.00 | | 1 703 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 461.00 | -699 519.00 | | -435 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 808.00 | 247 808.00 | | 247 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VB T. V. A. | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 195.00 | 1 773 195.00 | | 1 773 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VP Divers | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 625.00 | 277 625.00 | | 277 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 926.00 | 396 795.00 | 7 131.00 | 403 926.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 691.00 | 2 037 691.00 | | 2 037 691.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |