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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 278.00 | 20 643.00 | 635.00 | 21 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 670.00 | 110 392.00 | 97 278.00 | 207 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 126.00 | 132 213.00 | 105 913.00 | 238 126.00 |
BT Marchandises | 322 053.00 | 79 243.00 | 242 810.00 | 322 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 113.00 | 18 225.00 | 561 888.00 | 580 113.00 |
BZ Autres créances | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 364 425.00 | | 364 425.00 | 364 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 235.00 | 97 469.00 | 1 444 767.00 | 1 542 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 361.00 | 229 682.00 | 1 550 680.00 | 1 780 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
DG Autres réserves | 588 182.00 | 499 710.00 | | 588 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 347.00 | 88 472.00 | | 173 347.00 |
DL TOTAL (I) | 858 721.00 | 685 374.00 | | 858 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 179.00 | 66 114.00 | | 28 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 870.00 | 81 606.00 | | 116 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 148.00 | 348 201.00 | | 395 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 368.00 | 90 674.00 | | 113 368.00 |
EA Autres dettes | 38 394.00 | 15 905.00 | | 38 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 959.00 | 608 076.00 | | 691 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 680.00 | 1 293 449.00 | | 1 550 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 960.00 | 579 923.00 | | 691 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 938.00 | 212 184.00 | 2 294 122.00 | 2 081 938.00 |
FG Production vendue services | 74 515.00 | 3 984.00 | 78 499.00 | 74 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 453.00 | 216 168.00 | 2 372 621.00 | 2 156 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 484.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | 60.00 | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | 60.00 | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | -60.00 | | -4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 781.00 | 2 436.00 | | 48 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 511.00 | 2 199 684.00 | | 2 493 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 164.00 | 2 111 213.00 | | 2 320 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 347.00 | 88 472.00 | | 173 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 390.00 | 3 508.00 | | 10 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 550.00 | | 13 764.00 | 240 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 777.00 | 237 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 923.00 | 20 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 854.00 | 206 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 560.00 | | 740.00 | 27 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 263.00 | | 13 024.00 | 202 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 942.00 | 29 271.00 | | 102 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 329.00 | 314.00 | | 20 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 613.00 | 28 957.00 | | 82 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 715.00 | 79 243.00 | 90 715.00 | 90 715.00 |
6T Sur comptes clients | 19 523.00 | 18 225.00 | 19 523.00 | 19 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 238.00 | 97 469.00 | 110 238.00 | 110 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 238.00 | 97 469.00 | 110 238.00 | 110 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 469.00 | 110 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 148.00 | 395 148.00 | | 395 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 551 378.00 | | | 551 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VI Groupe et associés | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
VP Divers | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 757.00 | 655 757.00 | 8 000.00 | 663 757.00 |
VW T.V.A. | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 960.00 | 691 960.00 | | 691 960.00 |