| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 40 000.00 | 200 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 122 575.00 | 116 476.00 | 6 099.00 | 122 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 146.00 | 72 795.00 | 5 350.00 | 78 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 506.00 | 15 724.00 | 6 782.00 | 22 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 244.00 | 244 995.00 | 235 248.00 | 480 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 179 104.00 | | 179 104.00 | 179 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 260.00 | | 198 260.00 | 198 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 505.00 | 244 996.00 | 433 509.00 | 678 505.00 |
CU Autres participations | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 418.00 | 107 788.00 | | 111 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 727.00 | 3 629.00 | | 57 727.00 |
DL TOTAL (I) | 279 145.00 | 221 418.00 | | 279 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 393.00 | 95 696.00 | | 82 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | 21 155.00 | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 220.00 | 23 387.00 | | 25 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 004.00 | 42 556.00 | | 42 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 363.00 | 182 795.00 | | 154 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 509.00 | 404 213.00 | | 433 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 618.00 | 79 379.00 | | 79 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 536.00 | | 328 536.00 | 328 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 536.00 | | 328 536.00 | 328 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 896.00 | 375 249.00 | | 446 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 169.00 | 371 620.00 | | 389 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 727.00 | 3 629.00 | | 57 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | 1 976.00 | | 3 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 401.00 | | 20 844.00 | 459 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 215.00 | | 4 014.00 | 219 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 16 830.00 | 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 360.00 | 5 636.00 | | 199 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 360.00 | 5 636.00 | | 199 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 171.00 | 7 171.00 | 70 000.00 | 77 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 363.00 | 79 618.00 | 74 745.00 | 154 363.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |