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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 570.00 | 35 742.00 | 1 827.00 | 37 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 509.00 | 123 719.00 | 16 790.00 | 140 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 666.00 | 159 461.00 | 55 204.00 | 214 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
BN En cours de production de biens | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 454 035.00 | | 454 035.00 | 454 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 113.00 | | 616 113.00 | 616 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 780.00 | 159 462.00 | 671 318.00 | 830 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 264.00 | 490 420.00 | | 362 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 083.00 | 71 843.00 | | 56 083.00 |
DL TOTAL (I) | 429 348.00 | 573 264.00 | | 429 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 969.00 | 20 466.00 | | 157 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 774.00 | 13 154.00 | | 36 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 189.00 | 65 976.00 | | 47 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 969.00 | 99 632.00 | | 241 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 318.00 | 672 897.00 | | 671 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 969.00 | 99 632.00 | | 241 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
FD Production vendue biens | 651 379.00 | | 651 379.00 | 651 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 874.00 | | 654 874.00 | 654 874.00 |
FM Production stockée | | | -6 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | 21 057.00 | | 14 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 745.00 | 686 882.00 | | 648 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 661.00 | 615 038.00 | | 592 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 083.00 | 71 843.00 | | 56 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
UX Autres créances clients | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 157 970.00 | 157 970.00 | | 157 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 970.00 | 241 970.00 | | 241 970.00 |