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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
AH Fonds commercial | 197 007.00 | | 197 007.00 | 197 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 254.00 | 68 168.00 | 4 086.00 | 72 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 579.00 | 77 486.00 | 201 092.00 | 278 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 330.00 | | 103 330.00 | 103 330.00 |
BZ Autres créances | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CF Disponibilités | 1 521 624.00 | | 1 521 624.00 | 1 521 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 604.00 | | 1 676 604.00 | 1 676 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 182.00 | 77 486.00 | 1 877 696.00 | 1 955 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 409 267.00 | | | 1 409 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 908.00 | | | 1 675 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 789.00 | | | 201 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 696.00 | | | 1 877 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 789.00 | | | 201 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 609.00 | | 543 609.00 | 543 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 609.00 | | 543 609.00 | 543 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 864.00 | | | 554 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 764.00 | | | 539 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 578.00 | | | 278 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 324.00 | | | 206 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 329.00 | 1 156.00 | | 76 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 011.00 | 1 156.00 | | 67 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
UX Autres créances clients | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VI Groupe et associés | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 619.00 | 154 619.00 | | 154 619.00 |
VW T.V.A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 788.00 | 201 788.00 | | 201 788.00 |