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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AP Constructions | 6 928.00 | 4 936.00 | 1 992.00 | 6 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 424.00 | 92 471.00 | 19 952.00 | 112 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 412.00 | 44 624.00 | 32 788.00 | 77 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 150.00 | 143 365.00 | 57 785.00 | 201 150.00 |
BN En cours de production de biens | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
BT Marchandises | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 605.00 | 13 563.00 | 487 042.00 | 500 605.00 |
BZ Autres créances | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 130 420.00 | | 130 420.00 | 130 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 078.00 | 13 563.00 | 880 515.00 | 894 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 229.00 | 156 929.00 | 938 300.00 | 1 095 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 234 524.00 | | | 234 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 904.00 | | | 133 904.00 |
DL TOTAL (I) | 385 197.00 | | | 385 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 287.00 | | | 163 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 998.00 | | | 203 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 350.00 | | | 171 350.00 |
EA Autres dettes | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 103.00 | | | 553 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 300.00 | | | 938 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 024.00 | | | 437 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 728.00 | | 21 908.00 | 233 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 486.00 | 201 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 486.00 | 196 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 341.00 | | 21 908.00 | 229 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 594.00 | 17 285.00 | 36 514.00 | 162 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 260.00 | 17 285.00 | 36 514.00 | 161 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 517 368.00 | 517 368.00 | | 517 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 451.00 | 518 687.00 | 764.00 | 519 451.00 |