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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 094.00 | 72 746.00 | 36 348.00 | 109 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 404.00 | 72 746.00 | 60 658.00 | 133 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
110 Total général Actif | 143 552.00 | 72 746.00 | 70 806.00 | 143 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 816.00 | 152 975.00 | | 152 816.00 |
230 Autres produits | 1 804.00 | 5 130.00 | | 1 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 620.00 | 158 105.00 | | 154 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 214.00 | 62 134.00 | | 62 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 290.00 | -165.00 | | 1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 37 667.00 | 39 683.00 | | 37 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 2 374.00 | | 2 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 052.00 | 33 388.00 | | 35 052.00 |
252 Charges sociales | 10 388.00 | 8 094.00 | | 10 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 440.00 | 8 866.00 | | 8 440.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 66.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 670.00 | 154 440.00 | | 157 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 049.00 | 3 665.00 | | -3 049.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | 1 684.00 | | 1 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 1 230.00 | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 723.00 | 751.00 | | -4 723.00 |