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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AN Terrains | 27 570.00 | 11 345.00 | 16 226.00 | 27 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 117.00 | 12 518.00 | 2 599.00 | 15 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 572.00 | 145 743.00 | 74 828.00 | 220 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 535.00 | 170 506.00 | 333 029.00 | 503 535.00 |
BT Marchandises | 138 974.00 | | 138 974.00 | 138 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 780.00 | 455.00 | 59 325.00 | 59 780.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CF Disponibilités | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 717.00 | 455.00 | 332 262.00 | 332 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 252.00 | 170 961.00 | 665 291.00 | 836 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 76 749.00 | 199 201.00 | | 76 749.00 |
DH Report à nouveau | 124 935.00 | 124 935.00 | | 124 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 356.00 | 54 691.00 | | -25 356.00 |
DL TOTAL (I) | 195 028.00 | 397 528.00 | | 195 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 1 347.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 620.00 | 34 344.00 | | 46 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 558.00 | 87 725.00 | | 48 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 020.00 | 52 750.00 | | 54 020.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 064.00 | 25 610.00 | | 61 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 263.00 | 201 791.00 | | 470 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 291.00 | 599 319.00 | | 665 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 201 791.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 625.00 | | 8 084.00 | 255 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 160.00 | 32 796.00 | 450.00 | 138 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 260.00 | 32 796.00 | 450.00 | 137 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 643.00 | 423 643.00 | | 423 643.00 |