| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 189.00 | 14 423.00 | 3 767.00 | 18 189.00 |
040 Immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 280.00 | 14 423.00 | 10 857.00 | 25 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
060 Stock marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
084 Disponibilités | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
110 Total général Actif | 85 513.00 | 14 423.00 | 71 091.00 | 85 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 975.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 858.00 | 5 358.00 | | 3 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 210.00 | 54 382.00 | | 58 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 537.00 | | |
230 Autres produits | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 335.00 | 69 278.00 | | 66 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 120.00 | 1 108.00 | | 1 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | 71.00 | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 789.00 | 1 154.00 | | 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | 74.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 35 766.00 | 39 870.00 | | 35 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | 2 000.00 | | 2 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 014.00 | 13 200.00 | | 14 014.00 |
252 Charges sociales | 9 633.00 | 5 303.00 | | 9 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 795.00 | 62 780.00 | | 63 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 540.00 | 6 498.00 | | 2 540.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 494.00 | 6 498.00 | | 2 494.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 637.00 | | | 2 637.00 |