| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 728.00 | 77 728.00 | | 77 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 57.00 | 1 143.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 471.00 | 43 921.00 | 10 551.00 | 54 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 700.00 | 121 706.00 | 16 994.00 | 138 700.00 |
BT Marchandises | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 62 955.00 | | 62 955.00 | 62 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 065.00 | 121 706.00 | 122 359.00 | 244 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 801.00 | 24 115.00 | | 31 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863.00 | 7 686.00 | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 50 048.00 | 40 185.00 | | 50 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 8 433.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 13 739.00 | | 15 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | 2 179.00 | | 17.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 310.00 | 26 394.00 | | 72 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 359.00 | 66 579.00 | | 122 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 310.00 | 21 294.00 | | 15 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 629.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 021.00 | 13 027.00 | 155 048.00 | 142 021.00 |
FG Production vendue services | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 254.00 | 13 027.00 | 221 281.00 | 208 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 357.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 357.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -357.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 952.00 | 266 335.00 | | 228 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 089.00 | 258 649.00 | | 219 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 863.00 | 7 686.00 | | 9 863.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 293.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 176.00 | | 10 524.00 | 128 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 876.00 | | 10 524.00 | 122 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 845.00 | 2 861.00 | | 118 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 845.00 | 2 861.00 | | 118 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 310.00 | 15 310.00 | 55 000.00 | 72 310.00 |