| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 925.00 | 76 454.00 | 18 471.00 | 94 925.00 |
AN Terrains | 24 634.00 | 1 129.00 | 23 505.00 | 24 634.00 |
AP Constructions | 675 467.00 | 580 912.00 | 94 555.00 | 675 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 133.00 | 746 217.00 | 60 916.00 | 807 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 329.00 | 121 382.00 | 15 947.00 | 137 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 278.00 | 1 526 093.00 | 229 185.00 | 1 755 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 066.00 | | 284 066.00 | 284 066.00 |
BZ Autres créances | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CF Disponibilités | 967 791.00 | | 967 791.00 | 967 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 461.00 | | 1 416 461.00 | 1 416 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 739.00 | 1 526 093.00 | 1 645 646.00 | 3 171 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 206 729.00 | 1 402 525.00 | | 1 206 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 243.00 | -195 796.00 | | 75 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 352.00 | 1 240 267.00 | | 1 321 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 1 500.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800.00 | 105 590.00 | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 747.00 | 186 683.00 | | 119 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 143.00 | 188 507.00 | | 163 143.00 |
EA Autres dettes | 18 366.00 | 137.00 | | 18 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 293.00 | 482 417.00 | | 324 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 646.00 | 1 722 685.00 | | 1 645 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 293.00 | 482 417.00 | | 324 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 557.00 | | 16 742.00 | 1 744 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 022.00 | 1 755 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 022.00 | 1 644 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 601.00 | | 7 324.00 | 87 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 166.00 | | 9 418.00 | 1 641 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 392.00 | 54 722.00 | 6 022.00 | 1 477 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 894.00 | 8 560.00 | | 67 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 498.00 | 46 162.00 | 6 022.00 | 1 409 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 284 066.00 | 284 066.00 | | 284 066.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 086.00 | 354 086.00 | | 354 086.00 |
VW T.V.A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 493.00 | 301 493.00 | | 301 493.00 |