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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 526.00 | 15 865.00 | 2 660.00 | 18 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 681.00 | 26 976.00 | 4 704.00 | 31 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 716.00 | 121.00 | 84 595.00 | 84 716.00 |
BZ Autres créances | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CF Disponibilités | 169 401.00 | | 169 401.00 | 169 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 548.00 | 121.00 | 271 427.00 | 271 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 229.00 | 27 097.00 | 276 131.00 | 303 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 699.00 | 53 865.00 | | 61 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 015.00 | 19 834.00 | | 8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 146 215.00 | 150 199.00 | | 146 215.00 |
DP Provisions pour risques | 29 310.00 | 27 580.00 | | 29 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 310.00 | 27 580.00 | | 29 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | 6 453.00 | | 7 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 688.00 | 65 399.00 | | 57 688.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 9 344.00 | | 3 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 310.00 | 37 470.00 | | 32 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 606.00 | 118 668.00 | | 100 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 131.00 | 296 447.00 | | 276 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 606.00 | 11 668.00 | | 100 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 8 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 395.00 | 267 790.00 | | 268 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 379.00 | 247 956.00 | | 260 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 015.00 | 19 834.00 | | 8 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 855.00 | | 3 826.00 | 27 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | | 3 826.00 | 14 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 825.00 | 3 150.00 | | 23 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 715.00 | 3 150.00 | | 12 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 580.00 | 1 730.00 | | 27 580.00 |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | 121.00 | 4 451.00 | 4 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451.00 | 121.00 | 4 451.00 | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 031.00 | 1 851.00 | 4 451.00 | 32 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 070.00 | 102 026.00 | 2 044.00 | 104 070.00 |
VW T.V.A. | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 606.00 | 100 606.00 | | 100 606.00 |