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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | | 823 225.00 | 823 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 866.00 | 16 714.00 | 825 152.00 | 841 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 819 598.00 | 93 709.00 | 42 719 123.00 | 42 819 598.00 |
BZ Autres créances | 178 875 578.00 | 47 038.00 | 178 835 306.00 | 178 875 578.00 |
CF Disponibilités | 910 654.00 | | 910 654.00 | 910 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 834 641.00 | 140 747.00 | 222 693 894.00 | 222 834 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 676 507.00 | 157 460.00 | 223 519 046.00 | 223 676 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 376.00 | 257 376.00 | | 257 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 965.00 | 685 965.00 | | 685 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
DH Report à nouveau | 10 370 096.00 | 20 701 546.00 | | 10 370 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 733 060.00 | 13 797 550.00 | | 18 733 060.00 |
DL TOTAL (I) | 30 072 235.00 | 35 468 175.00 | | 30 072 235.00 |
DP Provisions pour risques | 3 085.00 | 3 494.00 | | 3 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 085.00 | 3 494.00 | | 3 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 815.00 | 305 215.00 | | 148 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 795 406.00 | 45 367 971.00 | | 165 795 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 498.00 | 1 344 785.00 | | 1 827 498.00 |
EA Autres dettes | 25 662 008.00 | 10 304 201.00 | | 25 662 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 19 567.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 443 726.00 | 57 341 738.00 | | 193 443 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 519 046.00 | 92 813 407.00 | | 223 519 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 422 403.00 | | 9 422 403.00 | 9 422 403.00 |
FG Production vendue services | 30 818 561.00 | 139 459.00 | 30 958 020.00 | 30 818 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 240 963.00 | 139 459.00 | 40 380 423.00 | 40 240 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 377 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 579 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 7 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 607 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 769 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 773 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 721.00 | 91 264.00 | | 18 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 721.00 | 91 264.00 | | 18 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 835.00 | 75 579.00 | | 10 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 835.00 | 75 579.00 | | 10 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 886.00 | 15 686.00 | | 7 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 377.00 | 173 063.00 | | 52 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 996 358.00 | 5 497 919.00 | | 6 996 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 400 053.00 | 32 736 943.00 | | 40 400 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 666 992.00 | 18 939 393.00 | | 21 666 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 733 060.00 | 13 797 550.00 | | 18 733 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 895.00 | | | 841 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 841 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 238.00 | | | 833 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 494.00 | | 409.00 | 3 494.00 |
6T Sur comptes clients | 123 914.00 | 7 170.00 | 37 375.00 | 123 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 952.00 | 7 170.00 | 37 375.00 | 170 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 446.00 | 7 170.00 | 37 784.00 | 174 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 170.00 | 37 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 795 406.00 | 165 795 406.00 | | 165 795 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 081.00 | 358 081.00 | | 358 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 114 716.00 | 22 114 716.00 | | 22 114 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 42 709 885.00 | 42 703 119.00 | | 42 709 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 713.00 | 109 713.00 | | 109 713.00 |
VB T. V. A. | 3 128 329.00 | 3 128 329.00 | | 3 128 329.00 |
VC Groupe et associés | 166 664 167.00 | 166 670 934.00 | | 166 664 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 815.00 | 148 815.00 | | 148 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 547 292.00 | 3 547 292.00 | | 3 547 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 078 891.00 | 9 078 891.00 | | 9 078 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 723 415.00 | 221 721 988.00 | 1 427.00 | 221 723 415.00 |
VW T.V.A. | 1 188 528.00 | 1 188 528.00 | | 1 188 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 443 727.00 | 193 443 727.00 | | 193 443 727.00 |