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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 366.00 | 241 045.00 | 2 321.00 | 243 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 776.00 | 277 823.00 | 12 952.00 | 290 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 522.00 | 523 062.00 | 54 459.00 | 577 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
BN En cours de production de biens | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 975.00 | 31 575.00 | 250 400.00 | 281 975.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 145 743.00 | | 145 743.00 | 145 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 363.00 | 31 575.00 | 490 787.00 | 522 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 885.00 | 554 637.00 | 545 247.00 | 1 099 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
DL TOTAL (I) | 275 725.00 | | | 275 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 499.00 | | | 124 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 521.00 | | | 269 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 247.00 | | | 545 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 973.00 | | | 261 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 251.00 | | 2 860.00 | 583 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 589.00 | 577 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 589.00 | 534 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 344.00 | | 2 384.00 | 540 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 004.00 | | 473.00 | 7 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 000.00 | 17 652.00 | 8 589.00 | 514 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | 507.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 313.00 | 17 145.00 | 8 589.00 | 510 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
UX Autres créances clients | 281 976.00 | 244 119.00 | 37 857.00 | 281 976.00 |
VI Groupe et associés | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VP Divers | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 909.00 | 262 576.00 | 45 333.00 | 307 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 974.00 | 261 974.00 | | 261 974.00 |