| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 680.00 | 10 180.00 | 32 500.00 | 42 680.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 375.00 | 169 284.00 | 44 091.00 | 213 375.00 |
AP Constructions | 108 324.00 | 75 427.00 | 32 897.00 | 108 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 391.00 | 227 912.00 | 46 479.00 | 274 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 930.00 | 1 029 065.00 | 663 865.00 | 1 692 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 774.00 | 23 383.00 | 845 390.00 | 868 774.00 |
BZ Autres créances | 669 098.00 | | 669 098.00 | 669 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 553.00 | | 121 553.00 | 121 553.00 |
CF Disponibilités | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 816.00 | 23 383.00 | 1 835 433.00 | 1 858 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 746.00 | 1 052 448.00 | 2 499 298.00 | 3 551 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 016 898.00 | 535 700.00 | 481 198.00 | 1 016 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 680.00 | 262 680.00 | | 262 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
DG Autres réserves | 257 700.00 | 255 824.00 | | 257 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 346.00 | 1 877.00 | | 346 346.00 |
DL TOTAL (I) | 932 298.00 | 585 953.00 | | 932 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 642.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 642.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 298.00 | 430 278.00 | | 430 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 024.00 | 673 549.00 | | 610 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 385.00 | 355 482.00 | | 427 385.00 |
EA Autres dettes | 99 283.00 | 81 584.00 | | 99 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 567 000.00 | 1 541 684.00 | | 1 567 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 298.00 | 2 218 279.00 | | 2 499 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 050.00 | | 307 050.00 | 307 050.00 |
FG Production vendue services | 1 974 251.00 | | 1 974 251.00 | 1 974 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 301.00 | | 2 281 301.00 | 2 281 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 292 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 383.00 | |
GE Autres charges | | | 11 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 642.00 | 1.00 | | 90 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 4.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 65 646.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 592.00 | -65 646.00 | | 90 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 460.00 | 526.00 | | 38 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 384.00 | 2 225 521.00 | | 2 920 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 038.00 | 2 223 645.00 | | 2 574 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 346.00 | 1 877.00 | | 346 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 825.00 | | 378 104.00 | 1 314 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724 624.00 | | 292 274.00 | 724 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 016 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 541.00 | | 51 192.00 | 231 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 639.00 | | 34 639.00 | 358 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 756.00 | 149 309.00 | | 879 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443 062.00 | 92 637.00 | | 443 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 502.00 | 29 960.00 | | 149 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 191.00 | 26 710.00 | | 287 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 642.00 | | 90 642.00 | 90 642.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 642.00 | 23 383.00 | 90 642.00 | 90 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 024.00 | 610 024.00 | | 610 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 840 714.00 | 840 714.00 | | 840 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VB T. V. A. | 124 122.00 | 124 122.00 | | 124 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 298.00 | 430 298.00 | | 430 298.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 645.00 | 232 645.00 | | 232 645.00 |
VP Divers | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 711.00 | 307 711.00 | | 307 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 673.00 | 1 630 673.00 | | 1 630 673.00 |
VW T.V.A. | 191 862.00 | 191 862.00 | | 191 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 |